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GA04 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型
Barings Latin America Fund-Class A USD Inc
最新淨值
39.0900美金
漲跌 / 漲跌幅
0.08 / 0.21%
最新淨值日
2025/12/10
風險屬性
RR5 高度屬性
基本資料
近一年績效表現
沒有資料
3個月
10.24%
6個月
19.18%
年初至今
49.71%
近一年淨值表現
沒有資料
近一年最高
近一年最低
同類基金排行
沒有資料
績效淨值走勢
沒有資料
-
近30日淨值
報酬率
|
1個月
|
3個月
|
6個月
|
1年
|
2年
|
3年
|
5年
|
10年
|
成立日
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單筆申購 | 1.61% | 10.24% | 19.18% | 38.82% | 14.48% | 40.94% | 42.93% | 88.04% | - |
| 定期定額 | 1.61% | 7.54% | 12.87% | 24.89% | 22.33% | 24.54% | 31.10% | 41.96% | - |
資料日期：2025/12/10
|
1個月
|
3個月
|
6個月
|
1年
|
2年
|
3年
|
5年
|
10年
|
成立日
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單筆申購 | 2.27% | 13.50% | 24.16% | 33.54% | 13.87% | 43.64% | 56.48% | 77.75% | - |
| 定期定額 | 2.27% | 9.65% | 16.97% | 24.40% | 20.68% | 23.59% | 35.38% | 45.15% | - |
資料日期：2025/12/10
|
1個月
|
3個月
|
6個月
|
1年
|
2年
|
3年
|
5年
|
10年
|
成立日
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單筆申購 | 45.95% | 50.85% | 45.23% | 38.58% | 6.89% | 12.04% | 7.65% | 6.37% | - |
| 定期定額 | 21.15% | 33.74% | 27.40% | 24.89% | 10.60% | 7.59% | 5.57% | 3.57% | - |
資料日期：2025/12/10
近5年年報酬率
|
項目
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
|---|---|---|---|---|---|
| 年報酬率(原幣) | 28.96 | 31.43 | 8.89 | 7.80 | 11.41 |
| 年報酬率(台幣) | 24.23 | 31.56 | 20.76 | 10.45 | 16.11 |
| 指標指數漲跌幅 | 28.04 | 27.13 | 3.05 | 16.60 | 14.88 |
| 差額 | 0.92 | 4.30 | 11.94 | 8.80 | 3.47 |
累積報酬率
一週
2.30%
一個月
1.61%
本月
0.36%
年初至今
49.71%
三個月
10.24%
六個月
19.18%
一年
38.82%
二年
14.48%
三年
40.94%
五年
42.93%
基準指數-MSCILatinAmerica10/40(TotalNETReturn)Index
近一年各月報酬率
|
|
2024/12
|
2025/01
|
2025/02
|
2025/03
|
2025/04
|
2025/05
|
2025/06
|
2025/07
|
2025/08
|
2025/09
|
2025/10
|
2025/11
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 5.73 | 9.65 | 1.38 | 3.85 | 6.23 | 2.95 | 5.05 | 4.87 | 7.86 | 7.12 | 0.14 | 5.80 |
| 基準指數 | 7.30 | 9.54 | 2.36 | 4.25 | 6.68 | 1.29 | 5.28 | 4.98 | 7.64 | 5.79 | 0.88 | 5.48 |
| 差額 | 1.57 | 0.11 | 0.98 | 0.40 | 0.45 | 1.65 | 0.23 | 0.12 | 0.22 | 1.33 | 0.75 | 0.32 |
基金資訊
ISIN Code
IE0000828933
註冊地
愛爾蘭
成立日期
1993/04/05
傘狀基金
Y
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2006/07/31
是否上架
N
上架時間
2000/01/01
已撤銷核備
N
下架時間
2010/09/17
最高經理費(%)
1.2500
最高保管費(%)
0.4500
單一報價
Y
費用備註
保管費包含行政管理、存託及營運費用
基金公司與經理人
台灣總代理
海外發行公司
霸菱新興市場系列基金
www.barings.com/
www.barings.com/
保管機構
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limite
經理人
Mike Simpson/Isabelle Irish
投資策略
本基金之投資政策係將（在任何時候）投資不低於基金總資產之 70％於設立在拉丁美洲之公司所發行之證券、或將其主要部分資產或其他利益投資在拉丁美洲之公司所發行之證券，或者在拉丁美洲進行或從拉丁美洲進行主要營業之公司所發行之證券，以達成資產價值的長期資本成長為目標。
交易費用
申購手續費
3.0%
贖回手續費
N/A
申購淨值日(註1)
T
贖回淨值日(註1)
T
贖回入款日(註1)
約T+4
最低單筆投資金額(註2)
--
最低定期定額
投資金額(註2)
投資金額(註2)
--
最低定期不定額投資金額
--
銀行相關說明
管理費:年率0.2%；基金公司內扣轉換手續費:0.5%
註1：「T日」表示「交易生效日」，可能會受到基金投資地/本國非營業日影響而非等同「交易申請日」，即「交易生效日」可能晚於「交易申請日」；入款天數係以實際基金營業日計算，實際入款日將可能提前或延後，其中如有暫停報價日或外匯市場休市或其他因素，入款日將往後順延，上述日程僅提供參考，實際作業須依各基金公司之公告及作業為準。
註2：如iLEO APP另有規定，從其規定。
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投資人服務及保護
沒有資料
資料日期：-
前十大持股
|
持股名稱
|
比例
|
|---|---|
| NU HOLDINGS | 8.70% |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 7.90% |
| VALE | 6.40% |
| ITAUSA | 4.80% |
| GRUPO MEXICO | 3.90% |
| CREDICORP | 3.60% |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO | 3.50% |
| ELETROBRAS | 3.30% |
| B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO | 3.10% |
| ITAU UNIBANCO | 3.00% |
資料日期：2025/10/31
風險指標
風險指標：資產管理公司經常用來作為基金風險綜合評比的指標。
|
項目
|
6個月
|
1年
|
3年
|
5年
|
10年
|
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差i | 8.73 | 24.40 | 19.05 | 21.49 | 24.61 |
| Sharpei | 1.22 | 0.41 | 0.18 | 0.12 | 0.10 |
| Alphai | 0.72 | 0.00 | 0.16 | 0.45 | 0.22 |
| Betai | 0.87 | 1.19 | 1.08 | 1.01 | 0.97 |
| R-squaredi | 0.87 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.97 |
| 與指數相關係數i | 0.93 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| Tracking Errori | 3.36 | 6.58 | 4.62 | 4.67 | 4.60 |
| Variancei | 6.35 | 49.62 | 30.24 | 38.50 | 50.47 |
資料日期：2025/12/09
風險象限圖
沒有資料
說明
- 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
- 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
- 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
報酬率比較表
|
|
1個月
|
3個月
|
6個月
|
1年
|
2年
|
3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 | 1.61% | 10.24% | 19.18% | 38.58% | 14.48% | 40.94% |
| 同投資類型平均(Mdis) | 0.53% | 8.40% | 14.91% | 31.81% | 11.83% | 35.82% |
| 同投資類型排名 |
3
21
|
4
21
|
2
21
|
5
21
|
7
21
|
4
21
|
| 贏過N%基金 |
85.71%
|
80.95%
|
90.48%
|
76.19%
|
66.67%
|
80.95%
|
年報酬率比較表
|
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
|---|---|---|---|---|---|
| 年化標準差 | 11.6499 | 22.7115 | 29.4030 | 17.6877 | 47.7094 |
| Beta | 0.8951 | - | 0.9217 | 0.8778 | 0.9423 |
| Sharpe Ratio | -0.8492 | 0.3670 | 0.1179 | -0.1142 | -0.0074 |
| Treynor Index | -3.1906 | - | 1.0862 | -0.6643 | -0.1078 |
| Jensen Ratio | -0.3976 | - | 0.9286 | 0.6325 | 0.1593 |
| Informaton Ratio | -0.1752 | 0.0872 | 0.1230 | 0.4704 | 0.0572 |
配息頻率
年配
最近一次配息發放日
2025/05/23
最近一次除息日
2025/05/01
每單位分配金額
1.22858
配息紀錄
|
配息基準日
|
除息日
|
發放日
|
狀態
|
|
|---|
沒有資料
規模變動紀錄
附註
註1：上列國內、境外基金經金融監督管理委員會核准或同意生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註2：基金、ETF及集合管理運用帳戶非存款，投資非屬存款保險承保範圍，投資人需自付盈虧，受託銀行不保本不保息且投資具投資風險，此一風險可能使本金發生虧損。
註3：本網頁資料係由嘉實資訊提供，基金淨值可能因市場因素而上下波動，淨值僅供參考，第一銀行不擔保資料之正確性；投資人實際申購∕贖回基金的實際交易價格、費用與單位數均以基金公司公告為準，詳情請向本行各營業單位「理財業務人員」洽詢。
註4：「荷寶美國卓越股票基金」自2013年10月14日(台灣下單日)起之申購(含單筆、定期定額新申購及原定期定額扣款投資)及轉入價格，按該基金資產淨值(NAV)+1%計算。本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供，並僅列示基金買回參考價格。建議投資人在申購或贖回基金時，仍須以基金公司公告之淨值為準。且只接受同系列基金互相轉入，不接受荷寶基它系列基金的轉入。
註5：德盛德利系列基金之報價分為「申購價格」及「買回價格」兩種，兩者價差為0.5%，即以買回價格加計0.5%為申購價格。本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供，並僅列示基金買回參考價格。建議投資人在申購或贖回基金時，仍須以基金公司公告之淨值為準。
註6：投資人於第一銀行投資國內ETF(35 系列)之成交價格，如於現金募集期間申購，其申購價格為發行價格；國內ETF於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後，其成交價格為投資人指示第一銀行下單投資日(T 日)之次一營業日(臺灣時間 T+1 日，如為臺灣假日則再遞延至臺灣次一營業日)臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心開盤時間上午 9:00 至 10:30
內實際成交之平均價格。本網頁資料係由嘉實資訊提供，其呈現之國內ETF淨值及淨值走勢圖僅供參考，非投資人於第一銀行申購/贖回國內ETF之實際價格，實際成交價格請查詢 第一銀行首頁/金融服務/信託商品淨值查詢/國內基金淨值。
註7：自107年7月2日起，投資人於第一銀行投資境外ETF(EF、EH系列)可自行限定買賣價格；原EA、EB系列自107年7月2日起停止申購僅供贖回，EA、EB系列之每日交易價格(歷史買賣價)採市價（Market
Price）成交方式為之，即以當地市場開盤後1小時內的市場成交價格為基準。惟香港掛牌ETF係以委託人下單指示之次一營業日（交易日為香港時間T+1日，如遇香港假日或未開盤，則遞延至次一營業日）香港證券交易所開盤後1小時內之市場成交價格為基準。本網頁資料係由嘉實資訊提供，其呈現之境外ETF淨值及淨值走勢圖僅供參考，非投資人於第一銀行申購/贖回境外ETF之實際價格。
註8：非投資等級債券基金主要係投資於高風險債券且配息政策可能致配息來源為本金，任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。此類基金不適合無法承擔相關風險之委託人，請委託人審慎評估。委託人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。委託人以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時，需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險。非投資等級債券基金可能投資美國144A債券(國內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限)，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致高波動性之風險。
註9：績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。基金配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。
註10：標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做贖回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註11：投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
註12：共同基金並非第一銀行或其關係企業之存款、義務或保證。客戶投資共同基金之決定應依本身判斷為之，應自行負擔投資風險及投資結果；第一銀行及其關係企業並不分擔投資風險或為任何收益保證。基金過去的績效不代表未來的表現，基金價格可能上揚或下跌，投資共同基金有投資風險（包括但不限於市場、匯率、流動性及投資標的信用風險），亦可能發生本金之損失。投資人若投資於以外幣計價的共同基金尚需瞭解匯率變動風險所可能導致本金的損失。
註13：投資手續費後收型基金，另需負擔分銷費用(依不同基金公司而定)，該分銷費用將影響基金淨值或配息，故後收型基金配息率與淨值表現通常會低於前收型基金，惟該費用已反映於每日基金淨值中，委託人毋須額外支付。委託人申購前應詳閱基金公開說明書查詢上開資訊。
註14：有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)中查詢。
註15：基金單筆申購時，倘涉及匯率兌換，悉依申購當時本行牌告之即期賣匯匯率；基金定期(不)定額申購時，倘涉及匯率兌換，悉依扣款日當天本行上午10：00牌告之即期賣匯匯率。
註16：基金贖回時，倘涉及匯率兌換，悉依贖回撥款日當天本行上午10：00牌告之即期買匯匯率；基金配息時，倘涉及匯率兌換，悉依配息撥款日當天本行上午10：00牌告之即期買匯匯率。
註17：本資料並非為基金申購之要約或為促銷特定基金之目的，申購基金應由投資人詳閱各基金公開說明書、投資人須知、基金簡介後申購之。第一銀行提供客戶申購的基金範圍，限已經主管機關核准或申報生效之基金。
註18：各基金所載之配息發放日係投資標的發行機構分配之日期，實際入帳日依受託銀行作業處理原則而可能有所不同。
註19：嘉實基金評等說明 連結。
幣別提示說明
點擊幣別可查詢相關匯率
短線交易規定
公平價格調整機制
反稀釋機制
標準差
標準差被廣泛運用在股票以及共同基金投資風險的衡量上，主要是根據基金淨值或股價於一段時間內波動的情況計算而來的。標準差應用於投資上，可作為衡量報酬穩定性的指標。標準差數值越大，代表報酬遠離歷史的平均數值，報酬率較不穩定故風險越高。相反，標準差數值越細，代表報酬率較為穩定，風險亦較小。
Sharpe
夏普值係運用標準差計算承擔每單位風險可得的超額報酬。在承受風險相同時，每單位所得報酬低者則Sharpe為低；每單位所得報酬中者則Sharpe為中；每單位所得報酬高者則Sharpe為高。
Alpha
阿爾發值代表基金報酬扣除大盤影響的部份，換句話說，此部份即為經理人(操盤人)個人的判斷與積極的程度。阿爾發值越大代表操盤人對市場走勢與選股能力的判斷越準確，也代表操盤人在交易買賣進出上以主動式管理為主。若阿爾發值較小則代表此檔標的大多跟隨大盤波動，操盤人置入較少個人主觀想法或操盤特色，在交易買賣進出上也多為被動式管理為主。
Beta
作為基準的市場指標本身的貝他係數為1，若基金的波動性大於市場的波動幅度，貝他係數即大於1；反之，若基金的波動性小於市場的波動幅度，貝他係數即小於1。而貝他值等於0者，即表示該基金不會受到股市上漲或下跌的影響。β＜0表示大盤若下跌，該基金同時間淨值是上漲的，反之亦然。
R-squared
R Square用以衡量某檔基金與市場大盤指數相關程度的指標，為相關係數(correlation)的平方值，其值介於0與1之間。R Square之值越接近1，表示基金的波動程度與大盤波動程度相關性越高；越接近0，表示該檔基金與大盤波動程度相關性越低。
與指數相關係數
相關係數在統計學上而言是用以衡量兩者之間的相關程度。 在基金投資的部份則用以衡量此基金報酬表現與大盤績效表現的相關程度，而相關係數介於-1至+1之間。+1則代表此基金報酬與大盤表現呈現完全正相關，-1則代表基金報酬與大盤表現承呈現完全負相關，0則代表基金報酬和大盤之間無任何關聯性。
Tracking Error
追蹤誤差越大，代表該基金或ETF與相對應指數的報酬率差異越大；而相反的，追蹤誤差越小，代表該基金或ETF與相對應指數的報酬率差異越小。
Variance
Variance為對數據變異程度的衡量，常用來量測資料分散程度之指標值。變異數係為每一個觀測值和平均值之間的偏差值的平方值的平均。
