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績效排行

各類型基金績效表現排行
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附註
註1:本行(受託銀行)不代投資人(委託人)為任何決定或處理投資事務,且不與投資人為證券投資收益共享、損失分擔之約定,投資人應自行獨立判斷、決定是否依智能理財服務產出之投資建議進行交易,投資人如參考或接受智能理財服務之投資建議而進行相關交易,應自行承擔所有投資風險,本行並不保證投資人獲利或負擔損失。
註2:基金投資非屬存款保險承保範圍,不受存款保險之保障。基金投資具投資風險,此一風險可能使本金發生虧損。
註3:基金並非存款,投資人須自負盈虧,本行不保本不保息。本行除盡善良管理人注意義務外,不保證本金之安全或獲利,投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險,仍均由投資人自行承擔。
註4:本行上架之基金經金融監督管理委員會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益,基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及瞭解基金之風險與特性,並衡量自身之風險承擔能力。
註5:智能理財為投資指示時產出之投資組合資產類別配置,因實際申購日、適用淨值等因素,不保證與完成申購後之資產類別配置完全相同。
註6:當投資組合比例偏離原始設定、投資組合配置建議改變、重大事件發生,以及基金標的狀態改變 (如額度控管、下架、清算等),投資組合將定期啟動再平衡機制,以確保能夠符合當初設定的風險與報酬屬性。
註7:投資人得隨時贖回全部或部分投資組合,惟無法指定贖回投資組合內之個別投資標的,另提前贖回將影響投資計畫之達成情形。
註8:當投資計畫提前達成目標金額,本行將通知投資人,由投資人決定是否提前贖回。
註9:當投資計畫到達設定之投資年期,將於到期前先通知客戶,到期時將由系統自動贖回。
註10:智能理財係依顧客所提供之資訊產出投資組合建議,因系統無法評估客戶之所有情況與環境(如年齡、經濟狀況與財務需要、投資經驗、其他資產、稅務概況,承受風險之意願、投資回收期間長短、現金需求與投資目標等),故智能理財所提出之投資組合建議未必符合客戶個人之財務需要或目標,詳情內容請見智能理財網站公告。
註11:有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)查詢。
註12:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
註13:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。基金進行配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。
註14:投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證,投資人於申購時應謹慎考量。
註15:部分基金可能持有衍生性商品部位,可能達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
註16:投資人之交易如經基金公司認定為短線交易者,基金公司或銷售機構可拒絕受理申請轉換或申購等要求,並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用,費用標準均依各該基金公司之規定。
註17:基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌,故不一定能取回全部之投資金額。
註18:基金交易應考量之風險因素如下:
投資標的及投資地區可能產生之風險:市場(政治、經濟、社會變動、匯率、 利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動)風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣等風險。
因前述風險、受益人大量買回或基金暫停計算買回價格等因素,或有延遲給付買回價金之可能。
註19:為保護既有投資人之權益,部分境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註20:投資人瞭解並同意本行辦理特定金錢信託業務相關交易時,自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,得作為本行收取之信託報酬。投資人在持有基金期間,本行仍持續收受經理費分成報酬,投資人可至本行基金通路報酬揭露網頁中查詢基金經理費率及其分成費率表或其他通路報酬之最新變動情形。
註21:非投資等級債券基金主要係投資於高風險債券且配息政策可能致配息來源為本金,任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損,由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。此類基金不適合無法承擔相關風險之委託人,請委託人審慎評估。委託人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。委託人以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時,需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險。非投資等級債券基金可能投資美國144A債券(國內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致高波動性之風險。
註22:投資於中國之基金依中華民國相關法令之規定,國內、境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券,以掛牌上市有價證券為限,且境外基金投資於前述有價證券之總金額不得超過該基金淨資產價值之百分之二十,故並非完全投資於大陸地區有價證券。另投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
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