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EK30 ISHARES摩根美元新興市場債券ETF
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
市價
96.4800
美元
漲跌 / 漲跌幅
0.02 / 0.02%
日期
2026/01/22
風險屬性
RR3 中度屬性
基本資料
近一年績效走勢
沒有資料
3個月
1.64%
6個月
7.06%
年初至今
0.21%
資料日期：
近一年市價/淨值走勢
沒有資料
市價最高
97.0300
市價最低
86.5400
淨值最高
96.7900
淨值最低
86.6800
資料日期：
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市價
價格
96.4800(美元)
漲跌/漲跌幅
0.02 / 0.02%
最高價格(年)
97.0300
最低價格(年)
86.5400
自今年以來績效
0.21%
年化標準差
4.06
Sharpe
0.55
Beta
0.16
資料日期：2026/01/22
淨值
價格
96.3000(美元)
漲跌/漲跌幅
0.29 / 0.30%
最高價格(年)
96.7900
最低價格(年)
86.6800
自今年以來績效
0.02%
年化標準差
4.00
Sharpe
0.55
Beta
0.17
資料日期：2026/01/22
市價/淨值走勢
沒有資料
-
資料日期：
近30日市價/淨值
ETF績效圖
沒有資料
-
資料日期：
累積報酬率
一週
0.08%
一個月
0.18%
本月
0.21%
年初至今
0.21%
三個月
1.64%
六個月
7.06%
一年
12.61%
二年
22.85%
三年
27.71%
五年
8.25%
基準指數-那斯達克新興市場指數
近5年績效
|
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
|---|---|---|---|---|---|
| 淨值年績效 | 13.45% | 6.11% | 10.60% | 18.02% | 2.44% |
| 參考指數漲跌幅 | 24.17% | 9.10% | 8.09% | 17.87% | 1.86% |
| 差額 | -10.72 | -2.99 | 2.50 | -0.15 | -0.58 |
近一年各月報酬率
|
|
2025/12
|
2025/11
|
2025/10
|
2025/09
|
2025/08
|
2025/07
|
2025/06
|
2025/05
|
2025/04
|
2025/03
|
2025/02
|
2025/01
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨值月績效 | 0.61% | 0.33% | 2.02% | 1.73% | 1.53% | 1.17% | 2.48% | 0.98% | 0.10% | 0.81% | 1.50% | 1.31% |
| 參考指數漲跌幅 | 0.94% | 1.34% | 2.13% | 6.10% | 1.40% | 0.64% | 4.42% | 4.58% | 1.43% | 0.26% | 0.61% | 0.91% |
| 差額 | -0.33 | 1.67 | -0.10 | -4.37 | 0.12 | 0.52 | -1.94 | -3.61 | -1.54 | -1.07 | 0.89 | 0.39 |
沒有資料
資料日期：
開盤：
最高：
最低：
收盤：
量：
漲跌幅：
ETF資訊
交易所代碼
EMB
交易所
NASDAQ
註冊地
美國
成立日期
2007/12/17
是否上架
Y
上架時間
2023/06/28
下架時間
N/A
放空交易
-
選擇權交易
Y
槓桿多空註記
-
發行公司與管理人
發行公司
iShares（BlackRock）
http://us.ishares.com/home.htm
http://us.ishares.com/home.htm
經銷商
BlackRock Investments, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
James Mauro / Karen Uyehara
投資策略
本基金是一支在扣除必要費用前，以追求JPMorgan EMBI Global Core Index績效為目標的ETF。
交易費用
總管理費用
0.39%
申購手續費
2.0%
贖回手續費
1.0%
申購淨值日
-
贖回淨值日
-
贖回入款日
-
最低單筆投資金額
USD 2000
最低定期定額投資金額
NA
最低定期不定額投資金額
NA
銀行相關說明
-
贖回入款日：T日表示「交易生效當日」，可能因基金投資地/本國休市日影響而非等同「交易申請日期」，即「交易生效當日」可能晚於「交易申請日期，上述日程僅提供參考，實際作業須依各基金公司之規定及作業為準。
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沒有資料
資料日期：
前十大持股
|
持股名稱
|
比例
|
持有股數
|
|---|---|---|
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.13 Jul 09, 2035 | 1.09% | |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.90 Jul 31, 2035 | 0.79% | |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 Jul 09, 2030 | 0.77% | |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.00 Jan 09, 2038 | 0.64% | |
| EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS 5.50 Aug 17, 2030 | 0.55% | |
| GHANA (REPUBLIC OF) DISCORegS 5.00 Jul 03, 2035 | 0.52% | |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.50 Jul 09, 2041 | 0.52% | |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.10 Jun 18, 2050 | 0.50% | |
| OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 Jan 17, 2048 | 0.42% | |
| POLAND (REPUBLIC OF) 5.50 Mar 18, 2054 | 0.41% |
資料日期：2025/12/31
風險指標
風險指標：資產管理公司經常用來作為基金風險綜合評比的指標。
|
項目
|
6個月
|
1年
|
3年
|
5年
|
10年
|
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 2.77 | 5.17 | 8.29 | 9.70 | 11.33 |
| Sharpe | 1.03 | 0.41 | 0.17 | -0.02 | 0.08 |
| Alpha | 0.71 | 0.22 | 0.14 | -0.08 | -0.05 |
| Beta | 0.08 | 0.21 | 0.37 | 0.41 | 0.48 |
| R-squared | 0.11 | 0.39 | 0.33 | 0.41 | 0.54 |
| 與指數相關係數 | 0.34 | 0.63 | 0.57 | 0.64 | 0.74 |
| Tracking Error | 10.77 | 12.72 | 11.35 | 11.52 | 12.23 |
| Variance | 0.06 | 3.76 | 3.32 | 5.24 | - |
資料日期：2026/01/21
風險象限圖
沒有資料
說明
- 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
- 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
- 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
年報酬率比較表
|
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
|---|---|---|---|---|---|
| 年化標準差 | 3.83 | 6.94 | 10.56 | 16.93 | 6.30 |
| Beta | 0.23 | 0.24 | 0.58 | 0.68 | 0.21 |
| Sharpe Ratio | 0.66 | 0.04 | 0.15 | -0.36 | -0.11 |
| Treynor Index | 3.15 | 0.30 | 0.78 | -2.60 | -0.93 |
| Jensen Ratio | 0.39 | -0.01 | 0.27 | -0.67 | -0.17 |
| Informaton Ratio | 0.10 | 0.76 | 0.15 | -0.34 | 0.34 |
配息頻率
月配
最近一次配息發放日
2025/12/24
最近一次除息日
2025/12/19
最近一次配息總額
0.382893美金
配息紀錄
|
配息基準日
|
除息日
|
發放日
|
短期資本利得
|
長期資本利得
|
配息總額
|
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2025/12/19 | 2025/12/24 | - | - | 0.382893 |
| - | 2025/12/01 | 2025/12/04 | - | - | 0.372202 |
| - | 2025/11/03 | 2025/11/06 | - | - | 0.417558 |
| - | 2025/10/01 | 2025/10/06 | - | - | 0.392529 |
| - | 2025/09/02 | 2025/09/05 | - | - | 0.401921 |
| - | 2025/08/01 | 2025/08/06 | - | - | 0.411035 |
| - | 2025/07/01 | 2025/07/07 | - | - | 0.379909 |
| - | 2025/06/02 | 2025/06/05 | - | - | 0.405383 |
| - | 2025/05/01 | 2025/05/06 | - | - | 0.402288 |
| - | 2025/04/01 | 2025/04/04 | - | - | 0.399904 |
| - | 2025/03/03 | 2025/03/06 | - | - | 0.385564 |
| - | 2025/02/03 | 2025/02/06 | - | - | 0.440929 |
| - | 2024/12/30 | 2025/01/03 | - | - | 0.254515 |
| - | 2024/12/18 | 2024/12/23 | - | - | 0.428856 |
| - | 2024/12/02 | 2024/12/05 | - | - | 0.387964 |
| - | 2024/11/01 | 2024/11/06 | - | - | 0.422158 |
| - | 2024/10/01 | 2024/10/04 | - | - | 0.385491 |
| - | 2024/09/03 | 2024/09/06 | - | - | 0.368243 |
| - | 2024/08/01 | 2024/08/06 | - | - | 0.390868 |
| - | 2024/07/01 | 2024/07/05 | - | - | 0.381285 |
| - | 2024/06/03 | 2024/06/07 | - | - | 0.362743 |
| - | 2024/05/01 | 2024/05/07 | - | - | 0.360577 |
| - | 2024/04/01 | 2024/04/05 | - | - | 0.365554 |
| - | 2024/03/01 | 2024/03/07 | - | - | 0.385713 |
| - | 2024/02/01 | 2024/02/07 | - | - | 0.367262 |
| - | 2023/12/14 | 2023/12/20 | - | - | 0.364296 |
| - | 2023/12/01 | 2023/12/07 | - | - | 0.332403 |
| - | 2023/11/01 | 2023/11/07 | - | - | 0.362091 |
| - | 2023/10/02 | 2023/10/06 | - | - | 0.353296 |
| - | 2023/09/01 | 2023/09/08 | - | - | 0.358755 |
| - | 2023/08/01 | 2023/08/07 | - | - | 0.347540 |
| - | 2023/07/03 | 2023/07/10 | - | - | 0.346456 |
| - | 2023/06/01 | 2023/06/07 | - | - | 0.352619 |
| - | 2023/05/01 | 2023/05/05 | - | - | 0.349992 |
| - | 2023/04/03 | 2023/04/07 | - | - | 0.361571 |
| - | 2023/03/01 | 2023/03/07 | - | - | 0.378811 |
| - | 2023/02/01 | 2023/02/07 | - | - | 0.311769 |
| - | 2022/12/15 | 2022/12/21 | - | - | 0.339901 |
| - | 2022/12/01 | 2022/12/07 | - | - | 0.339359 |
| - | 2022/11/01 | 2022/11/07 | - | - | 0.381555 |
| - | 2022/10/03 | 2022/10/07 | - | - | 0.370691 |
| - | 2022/09/01 | 2022/09/08 | - | - | 0.311934 |
| - | 2022/08/01 | 2022/08/05 | - | - | 0.345566 |
| - | 2022/07/01 | 2022/07/08 | - | - | 0.361071 |
| - | 2022/06/01 | 2022/06/07 | - | - | 0.334914 |
| - | 2022/05/02 | 2022/05/06 | - | - | 0.363991 |
| - | 2022/04/01 | 2022/04/07 | - | - | 0.382569 |
| - | 2022/03/01 | 2022/03/07 | - | - | 0.356357 |
| - | 2022/02/01 | 2022/02/07 | - | - | 0.372829 |
| - | 2021/12/16 | 2021/12/22 | - | - | 0.367541 |
| - | 2021/12/01 | 2021/12/07 | - | - | 0.356978 |
| - | 2021/11/01 | 2021/11/05 | - | - | 0.357852 |
| - | 2021/10/01 | 2021/10/07 | - | - | 0.345127 |
| - | 2021/09/01 | 2021/09/08 | - | - | 0.347547 |
| - | 2021/08/02 | 2021/08/06 | - | - | 0.350305 |
| - | 2021/07/01 | 2021/07/08 | - | - | 0.355466 |
| - | 2021/06/01 | 2021/06/07 | - | - | 0.357775 |
| - | 2021/05/03 | 2021/05/07 | - | - | 0.347621 |
| - | 2021/04/01 | 2021/04/08 | - | - | 0.348040 |
| - | 2021/03/01 | 2021/03/05 | - | - | 0.350624 |
| - | 2021/02/01 | 2021/02/05 | - | - | 0.361606 |
| - | 2020/12/17 | 2020/12/23 | - | - | 0.395201 |
| - | 2020/12/01 | 2020/12/07 | - | - | 0.395751 |
| - | 2020/11/02 | 2020/11/06 | - | - | 0.395698 |
| - | 2020/10/01 | 2020/10/07 | - | - | 0.366048 |
| - | 2020/09/01 | 2020/09/08 | - | - | 0.333448 |
| - | 2020/08/03 | 2020/08/07 | - | - | 0.328077 |
| - | 2020/07/01 | 2020/07/08 | - | - | 0.329740 |
| - | 2020/06/01 | 2020/06/05 | - | - | 0.336533 |
| - | 2020/05/01 | 2020/05/07 | - | - | 0.379093 |
| - | 2020/04/01 | 2020/04/07 | - | - | 0.409168 |
| - | 2020/03/02 | 2020/03/06 | - | - | 0.416533 |
| - | 2020/02/03 | 2020/02/07 | - | - | 0.410967 |
| - | 2019/12/19 | 2019/12/26 | - | - | 0.441117 |
| - | 2019/12/02 | 2019/12/06 | - | - | 0.407622 |
| - | 2019/11/01 | 2019/11/07 | - | - | 0.405355 |
| - | 2019/10/01 | 2019/10/07 | - | - | 0.400067 |
| - | 2019/09/03 | 2019/09/09 | - | - | 0.412791 |
| - | 2019/08/01 | 2019/08/07 | - | - | 0.418332 |
| - | 2019/07/01 | 2019/07/08 | - | - | 0.437866 |
| - | 2019/06/03 | 2019/06/07 | - | - | 0.459009 |
| - | 2019/05/01 | 2019/05/07 | - | - | 0.448887 |
| - | 2019/04/01 | 2019/04/05 | - | - | 0.454138 |
| - | 2019/03/01 | 2019/03/07 | - | - | 0.442584 |
| - | 2019/02/01 | 2019/02/07 | - | - | 0.442418 |
| - | 2018/12/18 | 2018/12/24 | - | - | 1.289844 |
| - | 2018/12/03 | 2018/12/07 | - | - | 0.454478 |
| - | 2018/11/01 | 2018/11/07 | - | - | 0.460949 |
| - | 2018/10/01 | 2018/10/05 | - | - | 0.449547 |
| - | 2018/09/04 | 2018/09/10 | - | - | 0.435582 |
| - | 2018/08/01 | 2018/08/07 | - | - | 0.441150 |
| - | 2018/07/02 | 2018/07/09 | - | - | 0.445924 |
| - | 2018/06/01 | 2018/06/07 | - | - | 0.451607 |
| - | 2018/05/01 | 2018/05/07 | - | - | 0.410567 |
| - | 2018/04/02 | 2018/04/06 | - | - | 0.373751 |
| - | 2018/03/01 | 2018/03/07 | - | - | 0.340337 |
| - | 2018/02/01 | 2018/02/07 | - | - | 0.309794 |
| - | 2017/12/21 | 2017/12/28 | - | - | 0.371175 |
| - | 2017/12/01 | 2017/12/07 | - | - | 0.448957 |
| - | 2017/11/01 | 2017/11/07 | - | - | 0.445082 |
| - | 2017/10/02 | 2017/10/06 | - | - | 0.452207 |
| - | 2017/09/01 | 2017/09/08 | - | - | 0.451080 |
| - | 2017/08/01 | 2017/08/07 | - | - | 0.453636 |
| - | 2017/07/03 | 2017/07/10 | - | - | 0.442655 |
| - | 2017/06/01 | 2017/06/07 | - | - | 0.443727 |
| - | 2017/05/01 | 2017/05/05 | - | - | 0.443743 |
| - | 2017/04/03 | 2017/04/07 | - | - | 0.437286 |
| - | 2017/03/01 | 2017/03/07 | - | - | 0.441244 |
| - | 2017/02/01 | 2017/02/07 | - | - | 0.442221 |
| - | 2016/12/22 | 2016/12/29 | - | - | 0.263000 |
| - | 2016/12/01 | 2016/12/07 | - | - | 0.445477 |
| - | 2016/11/01 | 2016/11/07 | - | - | 0.452923 |
| - | 2016/10/03 | 2016/10/07 | - | - | 0.502382 |
| - | 2016/09/01 | 2016/09/08 | - | - | 0.491799 |
| - | 2016/08/01 | 2016/08/05 | - | - | 0.500628 |
| - | 2016/07/01 | 2016/07/08 | - | - | 0.528627 |
| - | 2016/06/01 | 2016/06/07 | - | - | 0.443615 |
| - | 2016/05/02 | 2016/05/06 | - | - | 0.410044 |
| - | 2016/04/01 | 2016/04/07 | - | - | 0.428646 |
| - | 2016/03/01 | 2016/03/07 | - | - | 0.439214 |
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| - | 2013/09/03 | 2013/09/09 | - | - | 0.460956 |
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| - | 2013/06/03 | 2013/06/07 | - | - | 0.410106 |
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| - | 2012/07/02 | 2012/07/09 | - | - | 0.446760 |
| - | 2012/06/01 | 2012/06/07 | - | - | 0.441210 |
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| - | 2012/03/01 | 2012/03/07 | - | - | 0.453390 |
| - | 2012/02/01 | 2012/02/07 | - | - | 0.432010 |
| - | 2011/12/27 | 2012/01/04 | - | - | 0.413560 |
| - | 2011/12/01 | 2011/12/07 | - | - | 0.440770 |
| - | 2011/11/01 | 2011/11/07 | - | - | 0.444650 |
| - | 2011/10/03 | 2011/10/07 | - | - | 0.440500 |
| - | 2011/09/01 | 2011/09/08 | - | - | 0.435570 |
| - | 2011/08/01 | 2011/08/05 | - | - | 0.419730 |
| - | 2011/07/01 | 2011/07/08 | - | - | 0.448400 |
| - | 2011/06/01 | 2011/06/07 | - | - | 0.456120 |
| - | 2011/05/02 | 2011/05/06 | - | - | 0.447380 |
| - | 2011/04/01 | 2011/04/07 | - | - | 0.451830 |
| - | 2011/03/01 | 2011/03/07 | - | - | 0.450058 |
| - | 2011/02/01 | 2011/02/07 | - | - | 0.454530 |
| - | 2011/01/03 | 2011/03/07 | - | - | 0.450060 |
| - | 2010/12/28 | 2011/01/04 | - | - | 0.460463 |
| - | 2010/12/01 | 2010/12/07 | - | - | 0.458660 |
| - | 2010/11/01 | 2010/11/05 | - | - | 0.437990 |
| - | 2010/10/01 | 2010/10/07 | - | - | 0.445410 |
| - | 2010/09/01 | 2010/09/08 | - | - | 0.443980 |
| - | 2010/08/02 | 2010/08/06 | - | - | 0.434720 |
| - | 2010/07/01 | 2010/07/08 | - | - | 0.463000 |
| - | 2010/06/01 | 2010/06/07 | - | - | 0.449690 |
| - | 2010/05/03 | 2010/05/07 | - | - | 0.471230 |
| - | 2010/04/01 | 2010/04/08 | - | - | 0.478680 |
| - | 2010/03/01 | 2010/03/05 | - | - | 0.491110 |
| - | 2010/02/01 | 2010/02/05 | - | - | 0.479380 |
| - | 2009/12/29 | 2010/01/05 | - | - | 0.418140 |
| - | 2009/12/01 | 2009/12/07 | - | - | 0.421900 |
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| - | 2009/09/01 | 2009/09/08 | - | - | 0.493740 |
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| - | 2009/07/01 | 2009/07/08 | - | - | 0.472870 |
| - | 2009/06/01 | 2009/06/05 | - | - | 0.493700 |
| - | 2009/05/01 | 2009/05/07 | - | - | 0.579990 |
| - | 2009/04/01 | 2009/04/07 | - | - | 0.521940 |
| - | 2009/03/02 | 2009/03/06 | - | - | 0.488572 |
| - | 2009/02/02 | 2009/02/06 | - | - | 0.486119 |
| - | 2008/12/29 | 2009/01/02 | - | - | 0.364209 |
| - | 2008/12/01 | 2008/12/05 | - | - | 0.507500 |
| - | 2008/11/03 | 2008/11/07 | - | - | 0.450000 |
| - | 2008/10/01 | 2008/10/07 | - | - | 0.435000 |
| - | 2008/09/02 | 2008/09/08 | - | - | 0.450000 |
| - | 2008/08/01 | 2008/08/07 | - | - | 0.427778 |
| - | 2008/07/01 | 2008/07/08 | - | - | 0.376920 |
| - | 2008/06/02 | 2008/06/06 | - | - | 0.459401 |
| - | 2008/05/01 | 2008/05/07 | - | - | 0.445646 |
| - | 2008/04/01 | 2008/04/07 | - | - | 0.459455 |
| - | 2008/03/03 | 2008/03/07 | - | - | 0.423528 |
| - | 2008/02/01 | 2008/02/07 | - | - | 0.476067 |
| - | 2007/12/27 | 2008/01/03 | - | - | 0.161063 |
說明：[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
沒有資料
規模變動紀錄
附註
註1：上列國內、境外基金經金融監督管理委員會核准或同意生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註2：基金、ETF及集合管理運用帳戶非存款，投資非屬存款保險承保範圍，投資人需自付盈虧，受託銀行不保本不保息且投資具投資風險，此一風險可能使本金發生虧損。
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註4：「荷寶美國卓越股票基金」自2013年10月14日(台灣下單日)起之申購(含單筆、定期定額新申購及原定期定額扣款投資)及轉入價格，按該基金資產淨值(NAV)+1%計算。本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供，並僅列示基金買回參考價格。建議投資人在申購或贖回基金時，仍須以基金公司公告之淨值為準。且只接受同系列基金互相轉入，不接受荷寶基它系列基金的轉入。
註5：德盛德利系列基金之報價分為「申購價格」及「買回價格」兩種，兩者價差為0.5%，即以買回價格加計0.5%為申購價格。本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供，並僅列示基金買回參考價格。建議投資人在申購或贖回基金時，仍須以基金公司公告之淨值為準。
註6：投資人於第一銀行投資國內ETF(35 系列)之成交價格，如於現金募集期間申購，其申購價格為發行價格；國內ETF於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後，其成交價格為投資人指示第一銀行下單投資日(T 日)之次一營業日(臺灣時間 T+1 日，如為臺灣假日則再遞延至臺灣次一營業日)臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心開盤時間上午 9:00 至 10:30
內實際成交之平均價格。本網頁資料係由嘉實資訊提供，其呈現之國內ETF淨值及淨值走勢圖僅供參考，非投資人於第一銀行申購/贖回國內ETF之實際價格，實際成交價格請查詢 第一銀行首頁/金融服務/信託商品淨值查詢/國內基金淨值。
註7：自107年7月2日起，投資人於第一銀行投資境外ETF(EF、EH系列)可自行限定買賣價格；原EA、EB系列自107年7月2日起停止申購僅供贖回，EA、EB系列之每日交易價格(歷史買賣價)採市價（Market
Price）成交方式為之，即以當地市場開盤後1小時內的市場成交價格為基準。惟香港掛牌ETF係以委託人下單指示之次一營業日（交易日為香港時間T+1日，如遇香港假日或未開盤，則遞延至次一營業日）香港證券交易所開盤後1小時內之市場成交價格為基準。本網頁資料係由嘉實資訊提供，其呈現之境外ETF淨值及淨值走勢圖僅供參考，非投資人於第一銀行申購/贖回境外ETF之實際價格。
註8：非投資等級債券基金主要係投資於高風險債券且配息政策可能致配息來源為本金，任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。此類基金不適合無法承擔相關風險之委託人，請委託人審慎評估。委託人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。委託人以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時，需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險。非投資等級債券基金可能投資美國144A債券(國內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限)，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致高波動性之風險。
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註16：嘉實基金評等說明 連結。
